Kaip apskaičiuoti grynųjų pinigų limitą 2017 m

Kasos limitas yra maksimali grynųjų pinigų suma, kurią organizacija gali palikti savo kasoje darbo dienos pabaigoje. Grynųjų pinigų likutis nustatomas kartą per metus remiantis įmonės skaičiavimais ir patvirtinamas įmonei tarnaujančio banko. Išleidimą reglamentuoja Rusijos Federacijos centrinio banko 1998 m. Sausio 5 d. Reglamentas. Nr. 14-P "Dėl grynųjų pinigų apyvartos Rusijos Federacijos teritorijoje organizavimo taisyklių".

Jums reikės

• Mindfulness;

• raštingumas;

• formulių žinojimas.

Naudojimo instrukcija

1

Paimkite 2 egzempliorių blanką Nr. 0408020. Jis skirtas įvesti duomenis apskaičiuojant kasos aparato likučio limitą ir išduoti leidimą grynųjų pinigų išleidimui iš įmonės kasos gautų pajamų. Įveskite įmonės pavadinimą, einamosios sąskaitos numerį ir banko, kuriam pateikiate skaičiavimą, pavadinimą.

2

Užpildykite visas sumas tūkstančiais rublių. Lauke „Paskutinių 3 mėnesių grynųjų pinigų įplaukos“ nurodykite faktines nurodyto laikotarpio grynųjų pinigų įplaukas. Jei pajamos smarkiai pasikeitė, pateikite praėjusio mėnesio duomenis. Įmonėms, kurios tik pradeda dirbti su kasos aparatu, nurodykite numatomą kito mėnesio sumą. Jei nėra kasos grynųjų pinigų srauto, padėkite brūkšnį.

3

Padalinkite bendrą pajamų sumą iš atsiskaitymo laikotarpio darbo dienų skaičiaus. Laukelyje „Vidutinės dienos pajamos“ įveskite gautą numerį. Padalinkite vidutinių dienos pajamų sumą iš darbo valandų per dieną skaičiaus. Lauką „Vidutinės valandos pajamos“ įveskite rezultatą.

4

Apskaičiuokite faktinę grynųjų pinigų sumą iš įmonės kasos per pastaruosius 3 mėnesius. Atminkite, kad į skaičiavimus neįtrauktas atlyginimų ir socialinių išmokų dydis. Panašiai kaip 1 dalyje, smarkiai pasikeitus apimtims, nurodykite praėjusio mėnesio duomenis, o naujai įsteigtų įmonių - planuojamą sumą. Apskaičiuokite ir užpildykite dienos vidutinį suvartojimą.

5

Nurodykite laikotarpį, per kurį planuojate grąžinti įplaukas (kiekvieną dieną, kitą dieną, kartą per kelias dienas). Galutinis terminas turi būti pagrįstas, tam užpildomi laukai „Darbo valandos“ ir „Pajamų pateikimo laikas“. Jei įmonė dirba iki 18.00 arba 19.00 val., Terminas paprastai nustatomas kiekvieną dieną. Jei organizacija dirba iki vėlyvo laiko, o bankas neturi vakarinės kasos ar vakarinės inkasavimo paslaugos, tada terminas nustatomas kaip „kitą dieną“. Organizacijoms, esančioms toli nuo bankų (pavyzdžiui, kaimuose), nustatytas terminas yra „1 kartas per __ dienas“, o grynųjų pinigų likutis yra lygus kelioms vidutinėms dienos pajamoms.

6

Priimta riba yra skirtumas tarp vidutinių dienos pajamų ir išlaidų. Remdamiesi skaičiavimais, užpildykite lauką „Prašomas limito kiekis“. Galite įvesti šiek tiek didesnę sumą nei apskaičiuota, paprastai bankai sutinka su maža marža. Jei kvitų nėra, tada nustatoma suma, lygi vidutinėms dienos išlaidoms.

7

Ši forma taip pat pateikia lauką tiems tikslams, kuriems leidžiama išleisti pinigų įplaukas iš įmonės kasos. Užpildykite tai remdamiesi tikraisiais poreikiais išleisti grynuosius pinigus iš kasos.

8

Pasirašykite abi skaičiavimų kopijas su įmonės vadovu ir vyriausiuoju buhalteriu ir nuneškite į banką patvirtinti. Bankas pateiks savo „verdiktą“ laukelyje „Banko steigimo sprendimas“, kuriame jis nustatys nustatytą grynųjų pinigų likuties limitą ir leidžiamus pajamų išleidimo tikslus. Jei įmonė dirba su keliais bankais, skaičiavimą galima patvirtinti bet kuriame iš jų, o tada nusiųsti pranešimą apie nustatytą limitą kitiems bankams.

• Kaip apskaičiuoti grynųjų pinigų limitą
• apskaičiuoti ribą