Kaip užpildyti pinigų srautų ataskaitos formą

Organizacijos, įmonės, individualūs verslininkai gauna pinigus iš pirkėjų ir atsiskaito su tiekėjais grynaisiais ir negrynaisiais. Jie turi užpildyti pinigų srautų ataskaitos formą.

Jums reikės

kompiuteris, internetas, spausdintuvas, įmonės dokumentai, apskaitos duomenys.

Naudojimo instrukcija

1

Nurodykite ataskaitinius metus, už kuriuos pildoma pinigų srautų ataskaita jūsų įmonėje.

2

Įveskite visą savo organizacijos pavadinimą.

3

Parašykite savo įmonės mokesčių identifikavimo numerį.

4

Nurodykite veiklos, kuria užsiima jūsų organizacija, tipą.

5

Įveskite teisinę įmonės formą ir nuosavybės formą (privačią, valstybinę).

6

Nurodykite dokumento užpildymo datą (metai, mėnuo, diena).

7

Parašykite savo įmonės kodą pagal visos Rusijos įmonių ir organizacijų klasifikatorių.

8

Įveskite savo organizacijos ekonominės veiklos kodą pagal Visos Rusijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

9

Nurodykite savo įmonės organizacinės ir teisinės veiklos kodą pagal Visos Rusijos organizacinių ir teisinių formų klasifikatorių bei nuosavybės formą pagal Visos Rusijos nuosavybės klasifikatorių.

10

Iš siūlomų matavimo vienetų pasirinkite tą grynųjų pinigų matavimo vienetą, kuriame ketinate užpildyti pinigų srautų ataskaitą, išbraukite nereikalingą matavimo vienetą.

11

Atminkite, kad visos sumos turi būti nurodytos už ataskaitinį metų ataskaitinį laikotarpį ir tą patį praėjusių metų laikotarpį.

12

Įveskite balanso sumą ataskaitinių metų pradžioje, lėšų sumą, gautą iš jūsų organizacijos pirkėjų, pinigų srautus iš dabartinės veiklos.

13

Nurodykite kitų pajamų sumas, skirtas sumokėti už prekes (paslaugas), sumokėti už darbą, sumokėti dividendus (proc.) Ir apskaičiuoti mokesčius ir rinkliavas.

14

Parašykite kitų išlaidų, skirtų dividendams gauti, sumą (proc.), Įplaukas iš trečiosioms šalims suteiktų paskolų grąžinimo, vertybinių popierių, ilgalaikio turto pardavimą.

15

Apskaičiuokite ir įveskite grynųjų pinigų sumą iš dabartinės veiklos, grynųjų pinigų sumą iš investicinės veiklos.

16

Nurodykite pinigų sumą, skirtą dukterinėms įmonėms, ilgalaikiam turtui, pelningoms investicijoms į nematerialųjį ir materialųjį turtą įsigyti, vertybiniams popieriams įsigyti, trečiosioms šalims suteiktoms paskoloms.

17

Parašykite grynųjų pinigų sumą iš investicinės veiklos ir iš finansinės veiklos.

18

Nurodykite grynųjų pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

19

Dokumentą pasirašo įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris, nurodykite ataskaitos užpildymo datą.